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工銀瑞信雙利債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要(2019年第2號)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-09-27 手機版

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工銀瑞信雙利債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要(2019年第2號)查看PDF原文

工銀瑞信雙利債券型證券投資基金

更新的招募說明書摘要

(2019 年第 2 號)

基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會2010年4月19日證監許可〔2010〕480號文核準募集。本基金基金合同于2010年8月16日生效。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。本基金為債券型基金,預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金;因為本基金可以配置二級市場股票,所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。

本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

招募說明書所載內容截止日為2019年8月15日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2019年6月30日(財務數據未經審計)。招募說明書已經基金托管人復核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:工銀瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區金融大街 5 號、甲 5 號 6 層甲 5 號 601、甲 5 號 7 層甲 5 號 701、

甲 5 號 8 層甲 5 號 801、甲 5 號 9 層甲 5 號 901

辦公地址:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈大廈 A 座 6-9 層

郵政編碼:100033

法定代表人:王海璐

成立日期:2005 年 6 月 21 日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:中國證監會證監基金字[2005]93 號

中國銀監會銀監復[2005]105 號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:貳億元人民幣

聯系人:朱碧艷

聯系電話:400-811-9999

股權結構:中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的 80%;瑞士信貸銀行股份有限公司占公司注冊資本的 20%。

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